汇添富稳福60天滚动持有中短债A (014594.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0788元基金经理徐寅喆 、 王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳福60天滚动持有中短债E 、 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 、 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | ||||
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汇添富稳福60天滚动持有中短债A(014594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-08-29 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-08-28 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-08-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-08-26 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-08-23 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-08-22 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-08-21 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-08-20 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-08-19 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-08-16 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-08-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-08-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-08-13 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-08-12 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-08-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-08-08 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-08-07 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-08-06 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-08-05 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-08-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-08-01 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-07-31 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-07-30 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-07-29 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-24 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-07-22 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-07-19 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-18 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-17 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-12 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-11 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-10 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-09 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-08 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-05 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-04 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-03 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-02 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-01 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-06-28 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-06-27 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-06-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-06-25 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-06-24 | 1.0753元 | 1.0753元 |
