华泰柏瑞富利混合C (014597.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9723元基金经理董辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞富利混合A | ||||
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华泰柏瑞富利混合C(014597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2024-07-25 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2024-07-24 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2024-07-23 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2024-07-22 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2024-07-19 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2024-07-18 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2024-07-17 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2024-07-16 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2024-07-15 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2024-07-12 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2024-07-11 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2024-07-10 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2024-07-09 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2024-07-08 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2024-07-05 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2024-07-04 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2024-07-03 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2024-07-02 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2024-07-01 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2024-06-28 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2024-06-27 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2024-06-26 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2024-06-25 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2024-06-24 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2024-06-21 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2024-06-20 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2024-06-19 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2024-06-18 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2024-06-17 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2024-06-14 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2024-06-13 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2024-06-12 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2024-06-11 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2024-06-07 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2024-06-06 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2024-06-05 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2024-06-04 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2024-06-03 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2024-05-31 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2024-05-30 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2024-05-29 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2024-05-28 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2024-05-27 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2024-05-24 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2024-05-23 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2024-05-22 | 2.2111元 | 2.2111元 |
| 2024-05-21 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2024-05-20 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2024-05-17 | 2.2310元 | 2.2310元 |
