华泰柏瑞富利混合C (014597.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9011元基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞富利混合A | ||||
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华泰柏瑞富利混合C(014597) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.00元 | 16.05亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.75亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.86元 | 18.81亿 | 10.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.36亿 | 13.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.96元 | 28.26亿 | 14.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.00元 | 31.80亿 | 15.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.81元 | 28.84亿 | 15.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.83元 | 21.79亿 | 11.91亿元 | -- |
