永赢合享混合发起C (014599.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9457元基金经理曾琬云管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.05% |
| 相关基金: | 主从基金永赢合享混合发起A | ||||
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永赢合享混合发起C(014599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-08-29 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-08-28 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-08-27 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-08-26 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-08-23 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-08-22 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-08-21 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-08-20 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-08-19 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-08-16 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-08-15 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-08-14 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-08-13 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-08-12 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-08-09 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-08 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-08-07 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-08-06 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-08-05 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-08-02 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-08-01 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-31 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-30 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-07-29 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-26 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-07-25 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-24 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-07-23 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-22 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-19 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-18 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-17 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-16 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-15 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-12 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-11 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-10 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-09 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-07-08 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-05 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-04 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-03 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-28 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-25 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-06-24 | 0.9831元 | 0.9831元 |
