嘉实中证医疗指数发起式C (014603.jj)中证医疗 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数3.40万 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5620元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.82% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证医疗指数发起式A | ||||
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嘉实中证医疗指数发起式C(014603) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.70亿 | 86.12% |
| (其中) 股票 | 2.70亿 | 86.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,567.36万 | 5.00% |
| 3 | 其他资产 | 2,786.30万 | 8.88% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.62亿 | 51.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,732.99万 | 18.27% |
| 卫生和社会工作 | 4,641.99万 | 14.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422.78万 | 1.35% |
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