嘉实中证医疗指数发起式C (014603.jj)中证医疗 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数3.40万 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5620元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.82% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证医疗指数发起式A | ||||
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嘉实中证医疗指数发起式C(014603) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.61元 | 2.63亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 2.17亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.37亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 3.27亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.28亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 3.51亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 2.39亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 1.68亿 | 1.97亿元 | -- |
