南方固元6个月持有债券C (014614.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-06-30 | 退市时间 | 2023-02-22 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.36% | ||
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南方固元6个月持有债券C(014614) - 历史资产组合
最后更新于：2022-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.80亿 | 88.59% |
| (其中) 债券 | 1.80亿 | 88.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,600.62万 | 7.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 681.75万 | 3.36% |
| 4 | 其他资产 | 31.34万 | 0.15% |
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