南方固元6个月持有债券C (014614.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-06-30 | 退市时间 | 2023-02-22 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.36% | ||
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南方固元6个月持有债券C(014614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-02-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-02-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2023-02-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2023-02-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2023-02-17 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2023-02-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2023-02-15 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2023-02-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2023-02-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2023-02-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2023-02-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2023-02-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2023-02-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2023-02-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2023-02-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2023-02-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2023-02-01 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2023-01-31 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2023-01-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2023-01-20 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2023-01-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2023-01-18 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2023-01-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2023-01-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2023-01-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2023-01-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2023-01-11 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2023-01-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2023-01-09 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2023-01-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2023-01-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2023-01-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2023-01-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2022-12-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2022-12-29 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2022-12-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2022-12-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2022-12-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2022-12-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2022-12-22 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2022-12-21 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2022-12-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2022-12-19 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2022-12-16 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2022-12-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2022-12-14 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2022-12-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2022-12-12 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2022-12-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2022-12-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2022-12-07 | 0.9992元 | 0.9992元 |
