中银MSCI中国A50互联互通指数增强A (014623.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0774元基金经理赵志华管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率176.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% |
| 相关基金: | 主从基金中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | ||||
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-08-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-08-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-08-27 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-08-26 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-08-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-08-22 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-08-21 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-08-20 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-08-19 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-08-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-08-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-08-14 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-08-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-08-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-08-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-08-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-08-07 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-08-06 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-08-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-08-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-08-01 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-07-31 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-07-30 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-29 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-07-26 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-25 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-07-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-22 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-07-19 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-07-18 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-07-17 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-07-16 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-07-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-07-12 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-07-11 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-07-10 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-07-09 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-07-08 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-07-05 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-07-04 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-07-03 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-07-02 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-07-01 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-06-28 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-06-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-06-26 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-06-25 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-06-24 | 1.1214元 | 1.1214元 |
