财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C (014626.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数21.00 | 成立日期 | 2022-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9865元基金经理宫志芳 、 李晶管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.54% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C(014626) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 81.04万元 | 0.60% | 27.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 248.14万元 | 0.60% | 82.71万元 | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 142.73万元 | 0.60% | 47.58万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 196.93万元 | 0.60% | 65.64万元 | 0.20% |
