财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C (014626.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数21.00 | 成立日期 | 2022-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9865元基金经理宫志芳 、 李晶管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.54% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | ||||
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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C(014626) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 171.82万 | 175.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 184.79万 | 189.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 181.44万 | 189.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 182.34万 | 189.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 182.05万 | 189.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 245.02万 | 254.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 308.51万 | 319.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 307.84万 | 321.03万元 | -- |
