景顺长城ESG量化股票A (014634.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,030.00 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9138元基金经理黎海威 、 周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率596.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城ESG量化股票C | ||||
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景顺长城ESG量化股票A(014634) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 6,393.70万 | 6,813.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 5,833.59万 | 6,997.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,148.00万 | 7,312.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 7,612.94万 | 9,261.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,631.19万 | 9,923.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 9,641.15万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1.08亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1.16亿 | 1.26亿元 | -- |
