景顺长城ESG量化股票A (014634.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8219元基金经理黎海威 、 周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率594.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.72% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城ESG量化股票C | ||||
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景顺长城ESG量化股票A(014634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-30 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-07-29 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-07-26 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-25 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-07-24 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-07-23 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-07-22 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-07-19 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-07-18 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-07-17 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-07-16 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-15 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-12 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-11 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-07-10 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-09 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-08 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-07-05 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-04 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-07-03 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-07-02 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-07-01 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-06-28 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-06-27 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-06-26 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-06-25 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-06-24 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-06-21 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-06-20 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-06-19 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-06-18 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-06-17 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-06-14 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-06-13 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-06-12 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-06-11 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-06-07 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-06-06 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-05 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-06-04 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-06-03 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-05-31 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-05-30 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-05-29 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-05-28 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-05-27 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-05-24 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-05-23 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-05-22 | 0.8754元 | 0.8754元 |
