景顺长城ESG量化股票A (014634.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,030.00 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9138元基金经理黎海威 、 周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率596.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城ESG量化股票C | ||||
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景顺长城ESG量化股票A(014634) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-12-20 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-12-19 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-12-18 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-12-17 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-12-16 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-12-13 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-12-12 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-12-11 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-12-10 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-12-09 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-12-06 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-12-05 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-12-04 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-12-03 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-12-02 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-11-29 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-11-28 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-11-27 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-11-26 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-11-25 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-11-22 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-11-21 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-11-20 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-11-19 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-11-18 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-11-15 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-11-14 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-11-13 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-11-12 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-11-11 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-08 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-07 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-11-06 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-11-05 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-11-04 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-11-01 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-10-31 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-10-30 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-10-29 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-10-28 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-10-25 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-10-24 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-10-23 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-10-22 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-10-21 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-10-18 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-10-17 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-10-16 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-10-15 | 0.9040元 | 0.9040元 |
