景顺长城ESG量化股票C (014635.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数517.00 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8999元基金经理黎海威 、 周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.06% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城ESG量化股票A | ||||
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景顺长城ESG量化股票C(014635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-12-20 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-12-19 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-12-18 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-12-17 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-12-16 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-12-13 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-12-12 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-12-11 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-12-10 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-12-09 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-12-06 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-12-05 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-12-04 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-12-03 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-12-02 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-11-29 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-11-28 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-11-27 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-11-26 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-11-25 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-11-22 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-11-21 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-11-20 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-11-19 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-11-18 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-11-15 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-11-14 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-11-13 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-11-12 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-11-11 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-11-08 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-11-07 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-11-06 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-05 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-11-04 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-11-01 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-10-31 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-10-30 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-10-29 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-10-28 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-10-25 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-10-24 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-10-23 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-10-22 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-10-21 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-10-18 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-10-17 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-10-16 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-10-15 | 0.8913元 | 0.8913元 |
