景顺长城ESG量化股票C (014635.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8114元基金经理黎海威 、 周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.26% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城ESG量化股票A | ||||
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景顺长城ESG量化股票C(014635) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2,247.45万 | 2,729.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,759.66万 | 3,318.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 2,706.91万 | 3,324.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,058.05万 | 3,543.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 3,189.81万 | 3,550.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 3,589.80万 | 3,841.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 3,566.42万 | 3,873.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 3,775.34万 | 4,068.25万元 | -- |
