国联安中短债债券C (014637.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,114.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0143元基金经理张昊 、 俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中短债债券A 、 国联安中短债债券D | ||||
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国联安中短债债券C(014637) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,858.44万 | 1,792.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,988.59万 | 1,921.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,005.58万 | 980.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4,653.36万 | 4,576.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,287.10万 | 4,149.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 72.34万 | 70.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6,669.98 | 6,574.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 7,921.38 | 7,919.00元 | -- |
