兴证全球合衡三年持有混合C (014640.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6584元基金经理任相栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.20% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球合衡三年持有混合A | ||||
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兴证全球合衡三年持有混合C(014640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-25 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-07-24 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-07-23 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-07-22 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-19 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-07-18 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-07-17 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-16 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-07-15 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-07-12 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-11 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-07-10 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-07-09 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-07-08 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-05 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-07-04 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-07-03 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-07-02 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-07-01 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-06-28 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-06-27 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-06-26 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-06-25 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-06-24 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-06-21 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-06-20 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-06-19 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-06-18 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-06-17 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-06-14 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-06-13 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-06-12 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-06-11 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-06-07 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-06-06 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-06-05 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-06-04 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-06-03 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-05-31 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-05-30 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-05-29 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-05-28 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-05-27 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-05-24 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-05-23 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-05-22 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-05-21 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-05-20 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-05-17 | 0.7360元 | 0.7360元 |
