摩根新兴动力混合C类 (014642.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值4.3193元基金经理杜猛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-18.18% |
| 相关基金: | 主从基金摩根新兴动力混合A类 、 摩根新兴动力混合H类 | ||||
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摩根新兴动力混合C类(014642) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 7,774.16万元 | 1.50% | 1,295.69万元 | 0.25% |
| 2023-12-22 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 4,023.25万元 | 1.50% | 670.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.12亿元 | 1.50% | 1,859.06万元 | 0.25% |
