摩根新兴动力混合C类 (014642.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2.05万 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值5.1192元基金经理杜猛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.45% |
| 相关基金: | 主从基金摩根新兴动力混合A类 、 摩根新兴动力混合H类 | ||||
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摩根新兴动力混合C类(014642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 5.1192元 | 5.1192元 |
| 2024-11-07 | 5.1897元 | 5.1897元 |
| 2024-11-06 | 5.1303元 | 5.1303元 |
| 2024-11-05 | 5.1802元 | 5.1802元 |
| 2024-11-04 | 5.0277元 | 5.0277元 |
| 2024-11-01 | 4.9373元 | 4.9373元 |
| 2024-10-31 | 4.9794元 | 4.9794元 |
| 2024-10-30 | 4.9482元 | 4.9482元 |
| 2024-10-29 | 4.9645元 | 4.9645元 |
| 2024-10-28 | 4.9916元 | 4.9916元 |
| 2024-10-25 | 4.9967元 | 4.9967元 |
| 2024-10-24 | 4.9628元 | 4.9628元 |
| 2024-10-23 | 4.9998元 | 4.9998元 |
| 2024-10-22 | 5.0623元 | 5.0623元 |
| 2024-10-21 | 5.0505元 | 5.0505元 |
| 2024-10-18 | 5.0253元 | 5.0253元 |
| 2024-10-17 | 4.7581元 | 4.7581元 |
| 2024-10-16 | 4.7605元 | 4.7605元 |
| 2024-10-15 | 4.8637元 | 4.8637元 |
| 2024-10-14 | 4.9835元 | 4.9835元 |
| 2024-10-11 | 4.8419元 | 4.8419元 |
| 2024-10-10 | 5.0087元 | 5.0087元 |
| 2024-10-09 | 4.9832元 | 4.9832元 |
| 2024-10-08 | 5.3353元 | 5.3353元 |
| 2024-09-30 | 4.8742元 | 4.8742元 |
| 2024-09-27 | 4.4310元 | 4.4310元 |
| 2024-09-26 | 4.2112元 | 4.2112元 |
| 2024-09-25 | 4.1199元 | 4.1199元 |
| 2024-09-24 | 4.0997元 | 4.0997元 |
| 2024-09-23 | 3.9316元 | 3.9316元 |
| 2024-09-20 | 3.9524元 | 3.9524元 |
| 2024-09-19 | 3.9699元 | 3.9699元 |
| 2024-09-18 | 3.9926元 | 3.9926元 |
| 2024-09-13 | 4.0164元 | 4.0164元 |
| 2024-09-12 | 3.9969元 | 3.9969元 |
| 2024-09-11 | 4.0037元 | 4.0037元 |
| 2024-09-10 | 3.9730元 | 3.9730元 |
| 2024-09-09 | 3.9620元 | 3.9620元 |
| 2024-09-06 | 3.9713元 | 3.9713元 |
| 2024-09-05 | 4.0255元 | 4.0255元 |
| 2024-09-04 | 4.0459元 | 4.0459元 |
| 2024-09-03 | 4.0850元 | 4.0850元 |
| 2024-09-02 | 4.0572元 | 4.0572元 |
| 2024-08-30 | 4.1500元 | 4.1500元 |
| 2024-08-29 | 4.0423元 | 4.0423元 |
| 2024-08-28 | 4.0547元 | 4.0547元 |
| 2024-08-27 | 4.0606元 | 4.0606元 |
| 2024-08-26 | 4.1103元 | 4.1103元 |
| 2024-08-23 | 4.1397元 | 4.1397元 |
| 2024-08-22 | 4.1671元 | 4.1671元 |
