国联益海30天滚动持有短债C (014656.jj)国联基金管理有限公司持有人户数2.85万 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理潘巍 、 韩正宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金国联益海30天滚动持有短债A | ||||
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国联益海30天滚动持有短债C(014656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-12-19 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-12-18 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-12-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-12-13 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-12-12 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-12-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-09 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-06 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-05 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-12-04 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-03 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-12-02 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-29 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-28 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-27 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-26 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-11-25 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-21 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-19 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-18 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-11-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-14 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-12 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-11 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-07 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-06 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-05 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-04 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-31 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-10-30 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-29 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-28 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-10-23 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-22 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-10-21 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-10-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-10-17 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-16 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-15 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-14 | 1.0774元 | 1.0774元 |
