金元顺安行业精选混合A (014659.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7272元基金经理闵杭管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率488.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.42% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安行业精选混合C | ||||
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金元顺安行业精选混合A(014659) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,321.84万 | 79.57% |
| (其中) 股票 | 4,321.84万 | 79.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 314.84万 | 5.80% |
| (其中) 债券 | 314.84万 | 5.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 3.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 592.23万 | 10.90% |
| 5 | 其他资产 | 2.55万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,719.58万 | 50.07% |
| 采矿业 | 967.76万 | 17.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 553.26万 | 10.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.24万 | 1.50% |
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