金元顺安行业精选混合A (014659.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7272元基金经理闵杭管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率488.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.42% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安行业精选混合C | ||||
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金元顺安行业精选混合A(014659) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 5,387.70万 | 7,323.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,395.77万 | 7,322.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 4,708.64万 | 6,220.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,017.83万 | 6,210.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 4,948.32万 | 5,584.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 3,679.63万 | 3,909.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 3,799.33万 | 3,905.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 3,971.88万 | 3,887.14万元 | -- |
