金元顺安行业精选混合C (014660.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7201元基金经理闵杭管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.80% |
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金元顺安行业精选混合C(014660) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 48.24万元 | 1.00% | 11.08万元 | 0.25% |
| 2023-11-04 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 23.69万元 | 1.00% | 5.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 39.62万元 | 1.00% | 9.91万元 | 0.25% |
