金元顺安行业精选混合C (014660.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7201元基金经理闵杭管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.80% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安行业精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金元顺安行业精选混合C(014660) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 29.61万 | 40.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.54万 | 32.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 16.76万 | 22.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 409.07万 | 510.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 23.26万 | 26.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 44.12万 | 47.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1,413.02万 | 1,460.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2,911.80万 | 2,862.57万元 | -- |
