天弘上海金ETF发起联接A (014661.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2856元基金经理沙川 、 陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.01% |
| 相关基金: | 主从基金天弘上海金ETF发起联接C目标基金天弘上海金ETF | ||||
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天弘上海金ETF发起联接A(014661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-07-25 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-07-24 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-07-23 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-07-22 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-07-19 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-07-18 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-07-17 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2024-07-16 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2024-07-15 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-07-12 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2024-07-11 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-07-10 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-07-09 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-07-08 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-07-05 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-07-04 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-07-03 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2024-07-02 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-07-01 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-06-28 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-06-27 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-06-26 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-06-25 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-06-24 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-06-21 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-06-20 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-06-19 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-06-18 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-06-17 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-06-14 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-06-13 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-06-12 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-06-11 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-06-07 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-06-06 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-06-05 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-06-04 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-06-03 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-05-31 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-05-30 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-05-29 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-05-28 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-05-27 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-05-24 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-05-23 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2024-05-22 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-05-21 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-05-20 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-05-17 | 1.3028元 | 1.3028元 |
