天弘上海金ETF发起联接C (014662.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2748元基金经理沙川 、 陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.62% |
| 相关基金: | 主从基金天弘上海金ETF发起联接A目标基金天弘上海金ETF | ||||
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天弘上海金ETF发起联接C(014662) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-07-25 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-07-24 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-07-23 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-07-22 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-07-19 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-07-18 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-07-17 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-07-16 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2024-07-15 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-07-12 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-07-11 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-07-10 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-07-09 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-07-08 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-07-05 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-07-04 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-07-03 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-07-02 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-07-01 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-06-28 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-06-27 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-06-26 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-06-25 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-06-24 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-06-21 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-06-20 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-06-19 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-06-18 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-06-17 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-06-14 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-06-13 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-06-12 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-06-11 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-06-07 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-06-06 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-06-05 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-06-04 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-06-03 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-05-31 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-05-30 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-05-29 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-05-28 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-05-27 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-05-24 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-05-23 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-05-22 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2024-05-21 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-05-20 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-05-17 | 1.2927元 | 1.2927元 |
