富国创新发展两年定期开放混合A (014663.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8670元基金经理杨栋 、 孟浩之管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率310.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.44% |
| 相关基金: | 主从基金富国创新发展两年定期开放混合C | ||||
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富国创新发展两年定期开放混合A(014663) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-07-26 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-07-25 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-07-24 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-07-23 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-07-22 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-19 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-07-18 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-07-17 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-16 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-07-15 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-07-12 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-07-11 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-07-10 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-07-09 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-08 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-07-05 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-07-04 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-07-03 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-07-02 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-01 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-06-28 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-06-27 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-06-26 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-06-25 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-06-24 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-06-21 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-06-20 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-06-19 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-06-18 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-06-17 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-06-14 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-06-13 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-06-12 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-06-11 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-06-07 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-06-06 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-06-05 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-06-04 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-03 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-05-31 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-05-30 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-05-29 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-05-28 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-05-27 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-05-24 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-05-23 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-05-22 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-05-21 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-05-20 | 0.9583元 | 0.9583元 |
