富国创新发展两年定期开放混合C (014664.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8538元基金经理杨栋 、 孟浩之管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.01% |
| 相关基金: | 主从基金富国创新发展两年定期开放混合A | ||||
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富国创新发展两年定期开放混合C(014664) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-26 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-25 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-07-24 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-07-23 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-22 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-19 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-07-18 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-07-17 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-07-16 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-15 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-07-12 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-07-11 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-07-10 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-07-09 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-08 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-05 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-07-04 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-03 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-07-02 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-07-01 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-06-28 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-06-27 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-06-26 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-06-25 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-06-24 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-06-21 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-06-20 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-06-19 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-06-18 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-06-17 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-06-14 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-06-13 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-06-12 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-06-11 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-06-07 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-06-06 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-06-05 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-06-04 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-06-03 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-05-31 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-05-30 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-05-29 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-05-28 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-05-27 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-05-24 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-05-23 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-05-22 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-05-21 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-05-20 | 0.9448元 | 0.9448元 |
