工银优质发展混合A (014666.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,152.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0177元基金经理宋炳珅 、 张宇帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率192.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% |
| 相关基金: | 主从基金工银优质发展混合C | ||||
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工银优质发展混合A(014666) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 79.87% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 79.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,158.23万 | 19.56% |
| 3 | 其他资产 | 93.06万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,233.36万 | 26.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,991.72万 | 12.33% |
| 建筑业 | 1,929.01万 | 11.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,306.88万 | 8.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,187.58万 | 7.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,159.25万 | 7.18% |
| 房地产业 | 1,087.15万 | 6.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.13万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 1.40万 | 0.01% |
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