工银优质发展混合A (014666.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,152.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0177元基金经理宋炳珅 、 张宇帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率192.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% |
| 相关基金: | 主从基金工银优质发展混合C | ||||
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工银优质发展混合A(014666) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.22亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.13亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.05亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 1.19亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.30亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1.33亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.81亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1.71亿 | 1.87亿元 | -- |
