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持仓换手率
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分红拆分
基金经理
概况
工银优质发展混合A
(014666.jj)
工银瑞信基金管理有限公司
成立日期
2022-05-24
总资产规模
1.13亿
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
1.0252
元
持有人户数
2,152.00
基金经理
宋炳珅
、
张宇帆
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
持仓换手率
192.47%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.06%
相关基金:
主从基金
工银优质发展混合C
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工银优质发展混合A(014666) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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工银优质发展混合A.(014666) 历史总基金份额和总规模曲线图
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工银优质发展混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.91
元
1.13亿
1.25亿
元
--
2024-03-31
--
1.05亿
1.25亿
元
--
2023-12-31
0.85
元
1.19亿
1.39亿
元
--
2023-09-30
--
1.30亿
1.45亿
元
--
2023-06-30
0.98
元
1.33亿
1.35亿
元
--
2023-03-31
0.99
元
1.81亿
1.83亿
元
--
2022-12-31
0.91
元
1.71亿
1.87亿
元
--