工银优质发展混合C (014667.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,857.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0021元基金经理宋炳珅 、 张宇帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金工银优质发展混合A | ||||
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工银优质发展混合C(014667) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,831.49万 | 3,790.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 3,612.02万 | 4,038.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,283.23万 | 3,966.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 3,671.93万 | 4,338.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,046.81万 | 4,574.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 4,438.60万 | 4,543.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 4,691.72万 | 4,756.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 4,475.65万 | 4,934.56万元 | -- |
