富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C (014683.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9478元基金经理张子炎管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.02% |
| 相关基金: | 主从基金富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A | ||||
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富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C(014683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-08-28 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-08-27 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-08-26 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-08-23 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-08-22 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-08-21 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-20 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-08-19 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-08-16 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-08-15 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-08-14 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-08-13 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-08-12 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-08-09 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-08-08 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-08-07 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-08-06 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-08-05 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-08-02 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-08-01 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-31 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-30 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-29 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-07-26 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-25 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-07-24 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-23 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-22 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-07-19 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-07-18 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-17 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-16 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-15 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-07-12 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-07-11 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-10 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-09 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-07-08 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-05 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-07-04 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-03 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-02 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-01 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-06-28 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-27 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-06-26 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-06-25 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-24 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-06-21 | 0.9676元 | 0.9676元 |
