富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C (014683.jj)富国基金管理有限公司持有人户数306.00 | 成立日期 | 2022-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9849元基金经理张子炎管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.52% |
| 相关基金: | 主从基金富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A | ||||
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富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C(014683) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-12-24 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-12-23 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-12-20 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-12-19 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-12-18 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-12-17 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-12-16 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-12-13 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-12-12 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-12-11 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-12-10 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-12-09 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-12-06 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-12-05 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-12-04 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-12-03 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-12-02 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-29 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-11-28 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-11-27 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-11-26 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-11-25 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-11-22 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-11-21 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-11-20 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-11-19 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-11-18 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-11-15 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-11-14 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-11-13 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-12 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-11 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-11-08 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-07 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-06 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-05 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-04 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-11-01 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-10-31 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-10-30 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-10-29 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-10-28 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-10-25 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-10-24 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-10-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-10-22 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-10-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-10-18 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-10-17 | 0.9759元 | 0.9759元 |
