国泰中证港股通50ETF发起联接C (014690.jj)港股通50 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数492.00 | 成立日期 | 2021-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0392元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.30% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证港股通50ETF发起联接A目标基金国泰中证港股通50ETF | ||||
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国泰中证港股通50ETF发起联接C(014690) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 246.36万 | 237.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 171.43万 | 190.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 119.42万 | 142.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 118.35万 | 138.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 166.22万 | 188.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 69.45万 | 73.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 77.37万 | 82.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 152.49万 | 161.36万元 | -- |
