国泰中证港股通50ETF发起联接C (014690.jj)港股通50 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数492.00 | 成立日期 | 2021-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0392元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.30% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证港股通50ETF发起联接A目标基金国泰中证港股通50ETF | ||||
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国泰中证港股通50ETF发起联接C(014690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-23 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-20 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-19 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-18 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-12-16 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-12 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-02 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-29 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-27 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-25 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-11-22 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-21 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-12 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-11 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-07 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-05 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-04 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-01 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-31 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-30 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-23 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-21 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
