国泰中证港股通50ETF发起联接C (014690.jj)港股通50国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8869元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.54% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证港股通50ETF发起联接A目标基金国泰中证港股通50ETF | ||||
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国泰中证港股通50ETF发起联接C(014690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-07-30 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-29 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-07-26 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-07-25 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-24 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-07-23 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-07-22 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-07-19 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-07-18 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-17 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-07-16 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-07-15 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-07-12 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-07-11 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-07-10 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-07-09 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-07-08 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-07-05 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-07-04 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-07-03 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-07-02 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-01 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-06-28 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-06-27 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-06-26 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-06-25 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-06-24 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-06-21 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-06-20 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-06-19 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-06-18 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-06-17 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-06-14 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-06-13 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-06-12 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-06-11 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-06-07 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-06-06 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-06-05 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-06-04 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-06-03 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-05-31 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-05-30 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-05-29 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-05-28 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-05-27 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-05-24 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-05-23 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-05-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
