万家兴恒回报一年持有期混合C (014694.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9735元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.17% |
| 相关基金: | 主从基金万家兴恒回报一年持有期混合A | ||||
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万家兴恒回报一年持有期混合C(014694) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 528.92万 | 8.28% |
| (其中) 股票 | 528.92万 | 8.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,786.55万 | 90.55% |
| (其中) 债券 | 5,786.55万 | 90.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 74.18万 | 1.16% |
| 4 | 其他资产 | 5,796.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 384.76万 | 6.02% |
| 采矿业 | 72.71万 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.90万 | 0.55% |
| 金融业 | 13.47万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.71万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 5.31万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.13万 | 0.06% |
| 综合 | 2.70万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.24万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,420.00 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 496.00 | 0.00% |
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