万家兴恒回报一年持有期混合C (014694.jj)万家基金管理有限公司持有人户数582.00 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0024元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
| 相关基金: | 主从基金万家兴恒回报一年持有期混合A | ||||
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万家兴恒回报一年持有期混合C(014694) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 582.54万 | 9.17% |
| (其中) 股票 | 582.54万 | 9.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,706.25万 | 89.86% |
| (其中) 债券 | 5,706.25万 | 89.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 61.04万 | 0.96% |
| 4 | 其他资产 | 2,890.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 508.90万 | 8.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.49万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.36万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 5.17万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 5.17万 | 0.08% |
| 采矿业 | 4.33万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.92万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.58万 | 0.06% |
| 金融业 | 1.78万 | 0.03% |
| 建筑业 | 1.66万 | 0.03% |
| 房地产业 | 9,734.00 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,316.00 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,131.00 | 0.00% |
| 综合 | 591.00 | 0.00% |
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