万家兴恒回报一年持有期混合C (014694.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数431.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-04-15当前净值1.0038 (2025-04-09) 基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.13% | |
| 相关基金: | 主从基金万家兴恒回报一年持有期混合A | ||
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万家兴恒回报一年持有期混合C(014694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-04-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-04-07 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-04-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-04-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-04-01 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-03-31 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-03-28 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-03-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-03-26 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-03-25 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-03-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-03-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-03-20 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-03-19 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-03-18 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-03-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-03-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-03-13 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-03-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-03-11 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-03-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-03-07 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-03-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-03-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-03-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-03-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-02-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-02-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-02-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-02-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-02-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-02-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-02-20 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-02-19 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-02-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-02-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-02-14 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-02-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-02-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-02-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-02-10 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-02-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-02-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-02-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-01-27 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-01-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-01-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-01-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-01-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
