万家兴恒回报一年持有期混合C (014694.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9735元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.17% |
| 相关基金: | 主从基金万家兴恒回报一年持有期混合A | ||||
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万家兴恒回报一年持有期混合C(014694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-25 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-24 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-23 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-22 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-19 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-18 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-17 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-16 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-15 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-12 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-11 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-10 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-09 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-08 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-05 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-04 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-03 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-02 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-01 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-28 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-27 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-06-26 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-25 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-06-24 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-06-21 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-06-20 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-06-19 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-06-18 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-17 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-06-13 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-06-12 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-06-11 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-06-07 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-06-06 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-06-05 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-06-04 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-03 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-05-31 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-05-30 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-05-29 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-05-28 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-05-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-05-24 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-05-23 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-05-22 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-05-21 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-05-20 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-05-17 | 0.9802元 | 0.9802元 |
