万家兴恒回报一年持有期混合C (014694.jj)万家基金管理有限公司持有人户数582.00 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0024元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
| 相关基金: | 主从基金万家兴恒回报一年持有期混合A | ||||
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万家兴恒回报一年持有期混合C(014694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-19 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-12-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-12-16 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-12-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-12-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-12-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-12-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-12-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-12-05 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-12-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-12-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-12-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-28 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-11-26 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-11-25 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-22 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-11-21 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-19 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-18 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-15 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-14 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-11-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-11 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-08 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-07 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-06 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-05 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-11-04 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-11-01 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-10-31 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-10-30 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-10-29 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-10-28 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-10-25 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-10-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-10-23 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-22 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-21 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-10-18 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-10-17 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-10-16 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-10-15 | 0.9852元 | 0.9852元 |
