长盛先进制造六个月持有混合C (014696.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数998.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4830元基金经理王柄方管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.08% |
| 相关基金: | 主从基金长盛先进制造六个月持有混合A | ||||
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长盛先进制造六个月持有混合C(014696) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,125.27万 | 76.43% |
| (其中) 股票 | 5,125.27万 | 76.43% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 391.15万 | 5.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,180.91万 | 17.61% |
| 4 | 其他资产 | 8.45万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,355.74万 | 35.13% |
| 采矿业 | 999.71万 | 14.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.16万 | 1.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.23%) |
|---|---|---|
| 材料 | 992.98万 | 14.81% |
| 能源 | 277.77万 | 4.14% |
| 工业 | 206.03万 | 3.07% |
| 信息技术 | 174.40万 | 2.60% |
| 公用事业 | 40.50万 | 0.60% |
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