长盛先进制造六个月持有混合C (014696.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4815元基金经理王柄方管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.72% |
| 相关基金: | 主从基金长盛先进制造六个月持有混合A | ||||
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长盛先进制造六个月持有混合C(014696) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.52元 | 2,083.39万 | 4,006.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,327.77万 | 4,059.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 2,783.31万 | 4,282.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,107.32万 | 4,480.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 4,008.27万 | 4,635.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 4,622.23万 | 5,105.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 4,993.07万 | 5,727.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 6,653.19万 | 7,229.37万元 | -- |
