南方誉稳一年持有混合C (014698.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,623.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1031元基金经理刘树坤 、 刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉稳一年持有混合A | ||||
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南方誉稳一年持有混合C(014698) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6,987.57万 | 6,365.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8,118.79万 | 7,667.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 9,752.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.17亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.32亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1.46亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3.06亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.82亿 | 2.77亿元 | -- |
