南方誉稳一年持有混合C (014698.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,623.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1031元基金经理刘树坤 、 刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉稳一年持有混合A | ||||
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南方誉稳一年持有混合C(014698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-12-24 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-12-23 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-20 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-12-19 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-12-18 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-12-17 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-12-16 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-12-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-12 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-12-11 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-12-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-09 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-12-06 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-12-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-12-04 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-03 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-12-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-11-29 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-28 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-25 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-22 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-21 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-20 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-11-19 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-15 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-14 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-11-13 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-11-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-11-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-11-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-11-07 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-11-06 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-11-04 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-01 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-10-31 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-10-30 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-10-29 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-10-28 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-10-25 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-10-24 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-10-23 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-10-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-10-21 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-10-18 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-10-17 | 1.0854元 | 1.0854元 |
