南方誉稳一年持有混合C (014698.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0462元基金经理刘树坤 、 刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉稳一年持有混合A | ||||
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南方誉稳一年持有混合C(014698) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-24 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-23 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-22 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-07-19 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-07-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-07-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-16 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-07-15 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-07-12 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-11 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-05 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-03 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-01 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-28 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-06-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-06-26 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-06-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-24 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-21 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-06-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-06-19 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-06-18 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-06-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-06-14 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-06-13 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-06-12 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-06-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-06-07 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-06-06 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-06-05 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-06-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-06-03 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-05-31 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-05-30 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-05-29 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-05-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-05-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-05-24 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-05-23 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-05-22 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-05-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-05-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-05-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
