南方誉稳一年持有混合C (014698.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0400元基金经理刘树坤 、 刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉稳一年持有混合A | ||||
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南方誉稳一年持有混合C(014698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-08-29 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-08-28 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-08-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-08-23 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-08-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-08-21 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-08-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-08-19 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-08-16 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-08-15 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-08-14 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-08-13 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-08-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-08-09 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-08-08 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-08-07 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-08-06 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-08-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-08-02 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-08-01 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-31 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-30 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-29 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-24 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-23 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-22 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-07-19 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-07-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-07-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-16 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-07-15 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-07-12 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-11 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-05 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-03 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-01 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-28 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-06-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-06-26 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-06-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-24 | 1.0579元 | 1.0579元 |
