中欧量化动能混合A (014701.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7200元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率903.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.49% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化动能混合C | ||||
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中欧量化动能混合A(014701) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-08-29 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-08-28 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-08-27 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-08-26 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-08-23 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-08-22 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-08-21 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-08-20 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-08-19 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-08-16 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-08-15 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-08-14 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-08-13 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-08-12 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-08-09 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-08-08 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-08-07 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-08-06 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-08-05 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-08-02 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-08-01 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-31 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-07-30 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-07-29 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-07-26 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-25 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-07-24 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-07-23 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-07-22 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-07-19 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-07-18 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-07-17 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-07-16 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-15 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-07-12 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-07-11 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-10 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-07-09 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-08 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-05 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-07-04 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-03 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-07-02 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-07-01 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-06-28 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-06-27 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-06-26 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-06-25 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-06-24 | 0.7712元 | 0.7712元 |
