中欧量化动能混合A (014701.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6,873.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8850元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率903.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.62% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化动能混合C | ||||
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中欧量化动能混合A(014701) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-12-20 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-12-19 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-12-18 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-12-17 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-12-16 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-12-13 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-12-12 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-12-11 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-12-10 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-12-09 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-12-06 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-12-05 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-12-04 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-12-03 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-12-02 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-11-29 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-11-28 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-11-27 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-11-26 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-11-25 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-11-22 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-11-21 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-11-20 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-11-19 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-11-18 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-11-15 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-11-14 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-11-13 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-11-12 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-11-11 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-11-08 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-11-07 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-11-06 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-11-05 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-11-04 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-11-01 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-10-31 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-10-30 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-10-29 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-10-28 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-10-25 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-10-24 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-10-23 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-10-22 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-10-21 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-10-18 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-10-17 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-10-16 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-10-15 | 0.8209元 | 0.8209元 |
