博时时代领航混合A (014703.jj)博时基金管理有限公司持有人户数724.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9790元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率366.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% |
| 相关基金: | 主从基金博时时代领航混合C | ||||
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博时时代领航混合A(014703) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,672.39万 | 73.89% |
| (其中) 股票 | 8,672.39万 | 73.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.15万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 3.15万 | 0.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,823.36万 | 15.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,196.36万 | 10.19% |
| 5 | 其他资产 | 41.90万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,837.89万 | 49.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553.13万 | 4.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231.17万 | 1.97% |
| 金融业 | 174.85万 | 1.49% |
| 采矿业 | 145.42万 | 1.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 138.71万 | 1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.70万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.18%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 655.99万 | 5.59% |
| 信息技术 | 471.38万 | 4.02% |
| 非日常生活消费品 | 252.85万 | 2.15% |
| 公用事业 | 107.67万 | 0.92% |
| 日常消费品 | 30.35万 | 0.26% |
| 能源 | 24.52万 | 0.21% |
| 金融 | 3.77万 | 0.03% |
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