博时时代领航混合A (014703.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8591元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率507.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.00% |
| 相关基金: | 主从基金博时时代领航混合C | ||||
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博时时代领航混合A(014703) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,099.75万 | 61.57% |
| (其中) 股票 | 7,099.75万 | 61.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.38万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 11.38万 | 0.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,550.00万 | 30.79% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 868.05万 | 7.53% |
| 5 | 其他资产 | 1.18万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,732.24万 | 32.37% |
| 采矿业 | 526.22万 | 4.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 509.20万 | 4.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396.62万 | 3.44% |
| 金融业 | 181.58万 | 1.57% |
| 批发和零售业 | 92.63万 | 0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 77.73万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 66.31万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.17万 | 0.52% |
| 教育 | 6,082.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.63%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 677.30万 | 5.87% |
| 能源 | 313.60万 | 2.72% |
| 信息技术 | 304.47万 | 2.64% |
| 金融 | 101.84万 | 0.88% |
| 公用事业 | 38.81万 | 0.34% |
| 非日常生活消费品 | 20.44万 | 0.18% |
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