国泰君安君得利短债C (014705.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理杜浩然管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君得利短债A | ||||
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国泰君安君得利短债C(014705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0441元 | 1.0782元 |
| 2024-07-25 | 1.0440元 | 1.0781元 |
| 2024-07-24 | 1.0439元 | 1.0780元 |
| 2024-07-23 | 1.0438元 | 1.0779元 |
| 2024-07-22 | 1.0436元 | 1.0777元 |
| 2024-07-19 | 1.0433元 | 1.0774元 |
| 2024-07-18 | 1.0432元 | 1.0773元 |
| 2024-07-17 | 1.0432元 | 1.0773元 |
| 2024-07-16 | 1.0432元 | 1.0773元 |
| 2024-07-15 | 1.0431元 | 1.0772元 |
| 2024-07-12 | 1.0430元 | 1.0771元 |
| 2024-07-11 | 1.0428元 | 1.0769元 |
| 2024-07-10 | 1.0428元 | 1.0769元 |
| 2024-07-09 | 1.0427元 | 1.0768元 |
| 2024-07-08 | 1.0425元 | 1.0766元 |
| 2024-07-05 | 1.0427元 | 1.0768元 |
| 2024-07-04 | 1.0427元 | 1.0768元 |
| 2024-07-03 | 1.0427元 | 1.0768元 |
| 2024-07-02 | 1.0425元 | 1.0766元 |
| 2024-07-01 | 1.0423元 | 1.0764元 |
| 2024-06-28 | 1.0487元 | 1.0765元 |
| 2024-06-27 | 1.0485元 | 1.0763元 |
| 2024-06-26 | 1.0483元 | 1.0761元 |
| 2024-06-25 | 1.0482元 | 1.0760元 |
| 2024-06-24 | 1.0480元 | 1.0758元 |
| 2024-06-21 | 1.0479元 | 1.0757元 |
| 2024-06-20 | 1.0479元 | 1.0757元 |
| 2024-06-19 | 1.0478元 | 1.0756元 |
| 2024-06-18 | 1.0477元 | 1.0755元 |
| 2024-06-17 | 1.0477元 | 1.0755元 |
| 2024-06-14 | 1.0475元 | 1.0753元 |
| 2024-06-13 | 1.0474元 | 1.0752元 |
| 2024-06-12 | 1.0474元 | 1.0752元 |
| 2024-06-11 | 1.0473元 | 1.0751元 |
| 2024-06-07 | 1.0471元 | 1.0749元 |
| 2024-06-06 | 1.0469元 | 1.0747元 |
| 2024-06-05 | 1.0468元 | 1.0746元 |
| 2024-06-04 | 1.0467元 | 1.0745元 |
| 2024-06-03 | 1.0466元 | 1.0744元 |
| 2024-05-31 | 1.0464元 | 1.0742元 |
| 2024-05-30 | 1.0463元 | 1.0741元 |
| 2024-05-29 | 1.0462元 | 1.0740元 |
| 2024-05-28 | 1.0461元 | 1.0739元 |
| 2024-05-27 | 1.0460元 | 1.0738元 |
| 2024-05-24 | 1.0459元 | 1.0737元 |
| 2024-05-23 | 1.0458元 | 1.0736元 |
| 2024-05-22 | 1.0457元 | 1.0735元 |
| 2024-05-21 | 1.0456元 | 1.0734元 |
| 2024-05-20 | 1.0456元 | 1.0734元 |
| 2024-05-17 | 1.0454元 | 1.0732元 |
