华富匠心明选一年持有期混合A (014706.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6965元基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率191.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.34% |
| 相关基金: | 主从基金华富匠心明选一年持有期混合C | ||||
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华富匠心明选一年持有期混合A(014706) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-07-25 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-07-24 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-07-23 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-07-22 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-07-19 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-07-18 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-07-17 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-07-16 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-07-15 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-07-12 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-07-11 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-07-10 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-09 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-07-08 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-07-05 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-07-04 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-07-03 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-07-02 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-07-01 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-06-28 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-06-27 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-06-26 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-06-25 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-06-24 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-06-21 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-06-20 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-06-19 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-06-18 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-06-17 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-06-14 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-06-13 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-06-12 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-06-11 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-06-07 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-06-06 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-06-05 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-06-04 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-06-03 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-05-31 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-05-30 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-05-29 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-05-28 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-05-27 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-05-24 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-05-23 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-05-22 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-05-21 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-05-20 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-05-17 | 0.7800元 | 0.7800元 |
