华富匠心明选一年持有期混合C (014707.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6900元基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.69% |
| 相关基金: | 主从基金华富匠心明选一年持有期混合A | ||||
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华富匠心明选一年持有期混合C(014707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-25 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-07-24 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-07-23 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-07-22 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-07-19 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-07-18 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-07-17 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-07-16 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-07-15 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-07-12 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-07-11 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-07-10 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-07-09 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-08 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-07-05 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-07-04 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-07-03 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-07-02 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-01 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-06-28 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-06-27 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-06-26 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-06-25 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-06-24 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-06-21 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-06-20 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-06-19 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-06-18 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-06-17 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-06-14 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-06-13 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-06-12 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-06-11 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-06-07 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-06-06 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-06-05 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-06-04 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-06-03 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-05-31 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-05-30 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-05-29 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-05-28 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-05-27 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-05-24 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-05-23 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-05-22 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-05-21 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-05-20 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-05-17 | 0.7733元 | 0.7733元 |
